Aktualność
Dzień 18 sierpnia 2025r. jest pierwszym dniem notowań nowego funduszu BETA ETF – BETA ETF Dywidenda Plus.
Tym samym dotychczasowa oferta produktowa BETA ETF poszerza wachlarz inwestycyjnych możliwości do 12 produktów notowanych na GPW. BETA ETF jest marką funduszy inwestycyjnych, które powstały przy współpracy BETA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i AgioFunds TFI S.A. Animatorem i koordynatorem jest Dom Maklerski BOŚ.
BETA ETF Dywidenda Plus jest pierwszym funduszem w rodzinie BETA ETF-ów, który będzie wypłacał kwartalnie otrzymane dochody netto swoim uczestnikom. Fundusz naśladuje indeks WIGdivplus, który jest publikowany od 3 lutego 2025r. Indeks ten uwzględnia spółki (obecnie 52) z indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR, które dokonywały wypłaty dywidendy za ostatnie trzy lata lub w czterech z ostatnich pięciu lat obrotowych, przy czym stopa dywidendy w ostatnim roku nie może być niższa niż 2%. Pakiety akcji (udziały) spółek wchodzących w skład portfela indeksu WIGdivplus po rewizji rocznej wyznaczane są na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie po skorygowaniu o stopę wypłacanej dywidendy.
Do 30 czerwca 2026r. opłata za zarządzanie wyniesie 0%. Wszystkie inne koszty funduszu będą pokrywane powyżej poziomu 0,5% w skali roku. Od 30 czerwca 2026r. opłata za zarządzanie wyniesie 0,5%, a pozostałe koszty zależne będą od wielkości funduszu, ale będą nie większe niż 0,4% w skali roku (np. przy aktywach rzędu 100 mln zł wyniosą one ok. 0,2% rocznie).
Transakcje w DM BOŚ będą objęte do końca 2025 roku promocyjną stawką 0,10%, choć nie mniej niż 3 zł (Zarządzenie nr 1 DM BOŚ S.A., 13. VIII. 2025).