AgioFunds TFI S.A.
Oferta certyfikatów serii A

Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)

Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii A (dalej „Certyfikaty”). Oferta rozpoczyna się w dniu

3 lipca 2019 r. i kończy się w dniu 16 lipca 2019 r. Warunkiem dojścia do skutku emisji Certyfikatów Serii A jest zebranie

w terminie przyjmowania zapisów, ważnych zapisów na Certyfikaty Serii A o łącznej wartości co najmniej 5.000.000 zł.

Transza Inwestorów Indywidualnych

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Serii A zostanie podana przez Towarzystwo do wiadomości inwestorów

poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl w dniu sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień

przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A niezwłocznie po ustaleniu wartości indeksu odniesienia na zamknięcie sesji.

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w DM BOŚ.

Inwestor składający zapis na Certyfikaty Serii A w formie pisemnej powinien złożyć wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz zapisu.

Możliwe będzie złożenie więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty Serii A przez Inwestora.

Wniesienie należnej wpłaty dla Certyfikatów Serii A, tj. dokonanie blokady środków pieniężnych w wysokości stanowiącej

Należną Wpłatę dla Certyfikatów Serii A na rachunku pieniężnym Inwestora prowadzonym przez DM BOŚ, w którym składany jest zapis.

Inwestor w celu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych powinien

dokonać wniesienia należnej wpłaty dla Certyfikatów Serii A obliczanej jako suma:

1. iloczynu liczby Certyfikatów Serii A objętych składanym zapisem oraz ceny emisyjnej za 1 Certyfikat odpowiadającej
   
   poziomowi indeksu odniesienia na zamknięcie sesji w dniu sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania
   
   zapisów na Certyfikaty Serii A w taki sposób, że cena emisyjna Certyfikatu Serii A będzie, z dokładnością do pełnych
   
   groszy, równa wyrażonemu w punktach poziomowi indeksu odniesienia podzielonemu przez czynnik 100
   
   oraz
2. należnej opłaty subskrypcyjnej wynoszącej nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 2% łącznej wartości składanego
   
   zapisu, która obliczana będzie jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu Serii A, o której mowa w lit. a powyżej,
   
   i liczby Certyfikatów Serii A objętych zapisem.

Zostanie dokonana przez system informatyczny GPW w trakcie SSG

Zostanie dokonany przez Towarzystwo po zaksięgowaniu środków pieniężnych pochodzących z należnych wpłat wniesionych

przez Inwestorów z tytułu zapisów na Certyfikaty Serii A w kwocie odpowiadającej każdorazowo liczbie Certyfikatów Serii A

alokowanej danemu inwestorowi na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa.

Po rejestracji Funduszu i zarejestrowaniu Certyfikatów Serii A w KDPW na rachunku papierów wartościowych

zostaną zapisane Certyfikaty Serii A w liczbie zgodnej z liczbą Certyfikatów Serii A przydzielonych inwestorowi.

Rynek regulowany GPW – Podstawowy