AgioFunds TFI S.A.
Certyfikaty serii A
Beta ETF WIG20lev

Beta ETF WIG20Lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)

Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii A (dalej „Certyfikaty”). Oferta rozpoczyna się w dniu 10 grudnia 2019 r. i kończy się w dniu 11 grudnia 2019 r. 

Warunkiem dojścia do skutku emisji Certyfikatów Serii A jest zebranie w terminie przyjmowania zapisów, ważnych zapisów na Certyfikaty Serii A o łącznej wartości nie mniejszej niż 5.000.000 zł.

Transza Inwestorów Indywidualnych

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów Serii A zostanie podana przez Towarzystwo do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej
www.agiofunds.pl
w dniu sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A niezwłocznie po ustaleniu wartości indeksu odniesienia na zamknięcie sesji. 

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane w DM BOŚ. 

Inwestor składający zapis na Certyfikaty Serii A w formie pisemnej powinien złożyć wypełniony w 3 (trzech) egzemplarzach formularz zapisu. 

Możliwe będzie złożenie więcej niż jednego zapisu na Certyfikaty Serii A przez Inwestora.

Inwestor, w dniu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A, zobowiązany jest do jego opłacenia, poprzez wpłacenie kwoty ustalonej jako Należna Wpłata na rachunek bankowy Oferującego o numerze 55 1540 1157 2115 6610 4333 0011 w banku Bank Ochrony Środowiska S.A.

Inwestor w celu złożenia zapisu na Certyfikaty Serii A w transzy Inwestorów Indywidualnych powinien dokonać wniesienia należnej wpłaty dla Certyfikatów Serii A obliczanej jako suma:

a)    iloczynu liczby Certyfikatów Serii A objętych składanym zapisem oraz ceny emisyjnej za 1 Certyfikat odpowiadającej poziomowi indeksu odniesienia na zamknięcie sesji w dniu sesyjnym poprzedzającym pierwszy dzień przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A w taki sposób, że cena emisyjna Certyfikatu Serii A będzie, z dokładnością do pełnych groszy, równa wyrażonemu w punktach poziomowi indeksu odniesienia podzielonemu przez czynnik 10 oraz

b)    należnej opłaty subskrypcyjnej wynoszącej nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 2% łącznej wartości składanego zapisu, która obliczana będzie jako iloczyn ceny emisyjnej Certyfikatu Serii A, o której mowa w lit. a powyżej, i liczby Certyfikatów Serii A objętych zapisem.

Alokacja Certyfikatów Serii A nastąpi w 1 dniu roboczym następującym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Certyfikaty Serii A.

Zostanie dokonany przez Towarzystwo po zaksięgowaniu środków pieniężnych pochodzących z należnych wpłat wniesionych przez Inwestorów z tytułu zapisów na Certyfikaty Serii A w kwocie odpowiadającej każdorazowo liczbie Certyfikatów Serii A alokowanej danemu inwestorowi na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa.

Po rejestracji Funduszu i zarejestrowaniu Certyfikatów Serii A w KDPW na rachunku papierów wartościowych zostaną zapisane Certyfikaty Serii A w liczbie zgodnej z liczbą Certyfikatów Serii A przydzielonych inwestorowi.

Rynek regulowany GPW – Podstawowy